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基金贖回凈值按哪天的算?

基金的交易時(shí)間就是股票的交易時(shí)間，每天上午9：30到下午15點(diǎn)。因此當(dāng)天下午15:00贖回則算當(dāng)日凈值。如果是當(dāng)日下午15:00之后贖回，則算第二個(gè)交易日凈值。由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，所以單位凈值每個(gè)交易日也會(huì)發(fā)生變化。

基金7天贖回怎么算加倉?

加倉的持倉天數(shù)是與之前購買的基金分開計(jì)算的，先賣出最早購買的那部分基金。

例如投資者在1號買入100份基金，在15號再次買入100份基金，在20號，基金凈值為1.5元的時(shí)候贖回200份基金。 則1號買入的100份，持有天數(shù)為20天，大于7天，按照0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取贖回費(fèi)用;15號買入的100份，持有天數(shù)為5天，小于7天，按照1.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取贖回費(fèi)，則在20號賣出200份基金的贖回費(fèi)用=100×1.5×1.5%+100×1.5×0.5%=2.25+0.75=3元。