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匯添富中證芯片產業ETF凈值下跌5.07% 場內價格溢價率為0.73%
2022-04-12 08:58:20 來源:金融界 編輯:

匯添富中證芯片產業ETF基金04月11日下跌4.75%,現價0.695元,成交997.35萬元。當前本基金場外凈值為0.6572元,環比上個交易日下跌5.07%,場內價格溢價率為0.73%。

本基金跟蹤指數為中證芯片產業指數,最新報告期內,本基金收益率為-6.96%,業績比較基準為中證芯片產業指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌18.11%,近3個月本基金凈值下跌21.56%,近6月本基金凈值下跌23.56%,成立以來本基金累計凈值為0.6572元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為樂無穹,自2021年07月27日管理該基金,任職期內收益-34.28%。

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