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新華財(cái)經(jīng)北京5月6日電(王菁)美債市場周五(5月5日)明顯走弱,當(dāng)日公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,遠(yuǎn)超市場預(yù)期,快速扭轉(zhuǎn)了本周市場對(duì)于衰退行情的提前布局,部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)有理由延續(xù)其緊縮路徑。
據(jù)美國財(cái)政部數(shù)據(jù),截至5日收盤,美債收益率多數(shù)收漲,3個(gè)月期美債收益率持平在5.26%,2年期美債收益率漲17BPs至3.92%,3年期美債收益率漲16BPs報(bào)3.63%,5年期美債收益率漲12BPs至3.41%,10年期美債收益率漲7BPs報(bào)3.44%,30年期美債收益率漲3BPs至3.76%。
基本面上,本周最受市場關(guān)注的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布,美國勞工部(Labor Department)數(shù)據(jù)顯示,盡管美國銀行業(yè)出現(xiàn)動(dòng)蕩,經(jīng)濟(jì)也在減速,但4月份的就業(yè)增長情況好于預(yù)期。當(dāng)月,非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.3萬人,超過華爾街預(yù)期的18萬人;而當(dāng)月失業(yè)率為3.4%,低于3.6%的預(yù)期,為1969年以來的最低水平。
作為通脹關(guān)鍵“晴雨表”的平均時(shí)薪當(dāng)月增長0.5%,高于0.3%的預(yù)期。按年計(jì)算,工資增長4.4%,高于4.2%的預(yù)期。報(bào)告公布后,股市期貨守住漲幅,而美債收益率大幅走高。其中,較為敏感的2年期美債收益率一度上漲8BPs至3.879%,這在一定程度上顯示出,市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)收緊政策,甚至再次加息的預(yù)期有所升溫。
實(shí)際上,本周以來,在非農(nóng)報(bào)告出爐之前,市場已經(jīng)在交易衰退預(yù)期。由于美國銀行業(yè)問題持續(xù)存在,尤其是受到存款擠兌打擊的中型地區(qū)性機(jī)構(gòu),疊加債務(wù)上限帶來的違約可能性,也令市場避險(xiǎn)情緒較強(qiáng)。然而,周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)再度扭轉(zhuǎn)部分機(jī)構(gòu)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的寬松押注。
平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鐘正生觀點(diǎn)稱,在停止加息靴子落地以前,市場可能需要重新審視美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息的選項(xiàng)。但在當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)增長開始放緩、金融風(fēng)險(xiǎn)冒頭、債務(wù)懸崖問題未果的背景下,更高的利率終點(diǎn)或加劇市場對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定的擔(dān)憂,因此市場風(fēng)格可能呈現(xiàn)“非典型”衰退交易。
“具體來說,預(yù)計(jì)美股調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加大,因更高的利率水平和更晚的加息,可能同時(shí)施予美股估值和盈利下調(diào)壓力;而10年美債收益率波動(dòng)中樞仍可能保持在3.5%附近,美元指數(shù)波動(dòng)區(qū)間或仍保持在100上方,美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)和美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息的風(fēng)險(xiǎn)可能相互抵消。”鐘正生稱。
美國互助保險(xiǎn)公司(CUNA Mutual Group)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯蒂文·瑞克(Steve Rick)表示:“在對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂、銀行業(yè)不穩(wěn)定以及持續(xù)裁員的情況下,看到強(qiáng)勁的就業(yè)報(bào)告令人鼓舞。市場希望就業(yè)市場的持續(xù)強(qiáng)勁和通脹放緩的跡象將在未來幾個(gè)月緩解市場波動(dòng)。”
編輯:李奇涵
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