華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50ETF凈值下跌 場內價格溢價率為-0.85%
2022-07-07 08:58:07 來源:金融界
華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50ETF基金07月06日下跌1.57%,現價0.89元,成交466.95萬元。當前本基金場外凈值為0.8835元,環比上個交易日下跌1.06%,場內價格溢價率為-0.85%。
本基金跟蹤指數為中證滬港深品牌消費50指數(人民幣),最新報告期內,本基金收益率為-18.38%,業績比較基準為中證滬港深品牌消費50指數(人民幣)。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲5.05%,近3個月本基金凈值上漲7.64%,近6月本基金凈值下跌9.90%,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為0.8835元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為譚弘翔,自2021年11月17日管理該基金,任職期內收益-11.65%。
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